日照港集团拟发行12亿元短期融资券 意在缓解营运资金压力

   导报讯(记者 韩祖亦)日照港(600017,股吧)集团有限公司日前公告称,拟在银行间市场发行金额为12亿元,期限为365天的2017年度第一期短期融资券。

  在募集资金的使用上,因日照港集团承担着投融资和基础设施建设职能,并不直接参与生产经营,自身收入较少,每年支付人工成本、税费支出和原材料支出等所需流动资金在13亿元左右。为缓解公司营运资金压力,保障公司长期发展,本次募集资金到位后,发行人拟使用4亿元,补充发行人本部的营运资金需求。同时,截至2017年3月末,发行人短期借款余额为56.18亿元、长期借款余额为81.21亿元、一年内到期的非流动负债47.88亿元。其中,集团本部短期借款余额为46.20亿元、长期借款余额为38.95亿元、一年内到期的非流动负债29.70亿元。因此,发行人拟使用本期短期融资券募集资金的8亿元,用于偿还到期的银行贷款和债务融资工具本息。

  财务数据显示,目前,发行人存货主要由库存商品、开发成本和自制半成品构成,其中,库存商品主要为港口存放的铁矿石、煤炭、石油等商品,开发成本主要为发行人自行开发的待售房地产项目。2014年末、2015年末、2016年末及2017年3月末,发行人存货余额分别32.14亿元、39.24亿元、38.25亿元及37.19亿元,存货量较大

  截至2017年3月末,日照港集团受限制资产金额5.13亿元,均为银行承兑、信用证、银行保函保证金及部分抵押海域权。2014年末、2015年末、2016年末及2017年3月末,发行人资产负债率分别为68.02%、67.57%、65.47%及64.31%。

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